首批3只科创板基金上市 最高仓位超九成

原创 Kbet365  2021-01-28 22:21 

跌幅超9%!首批3只科创板基金上市,最高仓位超九成

来源:证基风云

原创 夏悦超 

近期科创50指数震荡下跌,而5只已公布最新股票仓位的科创板基金较去年四季度末均有所提升,最高达95.46%。“越跌越买”体现出基金对科创板投资的中长期看好。

首批6只科创板基金中的3只今日率先上市。

截至1月28日收盘,当日上市的易方达科创板两年定开、汇添富科创板两年定开、南方科创板三年定开跌幅均超过9%,折价率分别为9.91%、12.14%、12.12%。按照上交所目前已公布的基金信息,上述3只基金均在20%涨跌幅比例基金列表中。

另外3只还未上市的科创板基金中,富国科创板两年定开、博时科创板三年定开将于1月29日登陆上交所。截至记者发稿,万家科创板两年定开暂未公布上市交易公告。

从已披露上市交易公告的5只基金来看,截至1月22日,最高股票仓位超过95%。

3只基金率先上市

1月28日,3只率先上市的科创板基金开盘表现不一,易方达科创板两年定开盘中先是放量下跌,随后直线拉升不久,再次震荡下跌,收盘跌幅达到9.99%;汇添富科创板两年定开低开13个点,开盘便直线拉涨,随后直线回落,最终收跌12.21%;南方科创板三年定开收跌12.12%。3只科创板基金价格较场外基金净值均有不同程度折价。

独立财经评论员郭施亮在接受《国际金融报》记者采访时表示,首批科创板基金上市出现大跌现象,与近期市场表现不佳因素有关。相对于主板市场,科创板市场的波动率更高,潜在风险更大,在科创板基金中,股票配置上稍显激进,或遇到市场行情不佳,加上个股杀跌风险,引发了科创板基金暴跌走势。

科创板自2019年6月开板以来备受市场关注,但由于该板块投资门槛较高,多数个人投资者无法直接参与,公募基金发行的相关产品自然吸引了业界的眼球。

而早在科创板正式开板以前,同年就有多家公募基金密集上报科创板相关的主题基金,比如,名称中带有“科技创新”、“科创”等字样的主题基金,名称中带有“科创板”的开放式或封闭运作的基金。相比科技创新等主题基金,封闭运作的科创板定开基金对科创板的投资有比例要求,而此类基金也被业界普遍称为“科创板基金”。

根据基金合同,此类基金投资科创板有一定仓位要求:“本基金投资于科创板的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%,每个封闭期结束前的两个月至开放期结束后两个月内不受上述比例限制。”

首批6只科创板基金分别是易方达科创板两年定开、汇添富科创板两年定开、南方科创板三年定开、富国科创板两年定开、博时科创板三年定开、万家科创板两年定开,于2020年7月获批,同年7-8月陆续成立。富国科创板两年定开、博时科创板三年定开将于1月29日登陆上交所,万家科创板两年定开暂未公布上市时间。

截至1月27日,6只科创板基金成立以来平均净值涨幅达到15.69%,但首尾分化较为明显,最高净值涨幅达到23.13%,最低净值涨幅达到7.45%。

最高仓位超过95%

3只已上市和2只明日上市的科创板基金均在近期披露了上市交易公告。根据公告,5只基金较去年四季度末的股票仓位均作了调整,且均有不同程度的提升。

易方达科创板两年定开、汇添富科创板两年定开、南方科创板三年定开公布的最新股票仓位截止日期为1月21日,富国科创板两年定开、博时科创板三年定开公布的最新股票仓位截止日期为1月22日。

对比来看,5只已披露最新仓位的科创板基金中,富国科创板两年定开股票仓位最高,达到95.46%,易方达科创板两年定开股票仓位最低,达到74.35%。另外一只仓位达到九成以上的基金是南方科创板三年定开。开年以来,单位净值涨幅最高的也是富国科创板两年定开,达到12.95%。

从重仓股情况来看,易方达科创板两年定开和富国科创板两年定开重仓科创板个股数量均达到9只,其余科创板定开基金重仓科创板个股数量均达到8只。与其他4只不同的是,易方达科创板两年定开第一大重仓股并非科创板个股,而是腾讯控股。截至1月21日,该基金通过港股通交易机制投资的港股市值达到3亿元,占净值比例为9.10%。

坚持中长期配置思路

从去年四季度表现看,科创板走势震荡下挫,科创50指数区间涨幅为-1.82%,同期上证指数和创业板指数涨幅分别为7.92%和15.21%。

越跌越买是一部分机构投资看好后市的体现。兴业证券数据显示,从偏股型基金重仓股口径来看,2020年四季度基金配置科创板规模达到734亿元,较上一季度的354亿元大幅提升,机构配置科创板速度进一步加快。超配比例方面,2020年三季度至2020年四季度,机构投资者对于科创板配置比例由2.3%升至2.9%,超配比例则由0.2%上升至0.4%,机构投资者重仓股市值占科创板流动市值比例从5.46%上升至8.56%。

开年以来,科创板曾有过一段反弹走势,但近期整体再度陷入震荡调整,截至1月28日,科创50指数“三连阴”。

对于2021年的投资思路,万家基金经理黄兴亮表示,将会以长期成长策略为重。他认为,后市的研判要立足于观察中长期变化,而不是趋势性短期表现。就投资机会而言,未来较长一段时间内,科创板都会是他关注的一大方向。

“科创板是实施注册制的第一个板块,上市门槛更宽,注册周期缩短,很多新兴的公司参与上市,未来潜在空间较大。同时,上市公司募集的资金需要一定的建设周期,产能建设才可能达到收获阶段。2021年我们也会加重对于科创板机会的布局,从基本面角度选取符合能够长期不断长大的公司。”黄兴亮表示。

郭施亮认为,科创板基金从长期角度来看,会优选出科创板的优质企业,进行分散资产配置,长期投资回报率值得期待。不过,从中短期角度来看,短期市场存在波动风险,部分科创板股票会面临限售股解禁、业绩波动以及市场环境波动等因素影响,价格波动会比较大,短期阵痛可能会给中长期投资者带来一个低吸机会。长期投资回报率值得期待。

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